TRADER COCKPIT
Handelssignale für maximale Gewinne
Perspektiven des Chefredakteurs
Guten Morgen,
Relevante US-Marktdaten in dieser Woche
Montag:
Keine
Dienstag:
14:30 Durable Goods – Bestellung langlebiger Güter
14:30 New Home Sales – Verkäufe von Neubauwohnimmoblien
Mittwoch:
Keine
Donnerstag:
14:30 Jobless Claims – Anträge auf Arbeitslosenhilfe
Freitag:
14:30 Goods Trade Balance – Warenhandelsbilnz
Marktanalyse (relevante Werte)
Monatlich (Stand 03.12.2024)
- Das produzierende Gewerbe sieht eine Besserung. Wert liegt deutlich über den Erwartungen. Hinweise für eine sinkende Inflation.
- Die Fundamentaldaten von US-Unternehmen liegen im November nur leicht unter dem Vormonat. Abwärtstrend seit September 2018 intakt
- Bewertung der US-Unternehmen liegt auf dem Niveau vom November 2021 und ist als erhöht zu werden
- Die Inflation liegt weiter über dem Fed-Ziel
- Die Ausdrucksweise des FOMC anhand der Schlüsselwörter ist restriktiv/hawkish (Wert 48,51 % fallend)
- Trotz der restriktiven Haltung ist die Fed überdurchschnittlich zunehmend optimistisch (Wert 86,59 %)
- 69,33 % der Zentralbanken weltweit haben zuletzt den Leitzins gesenkt
- Das Ausfallrisiko für Unternehmenshochrisikoanleihen liegt bei 7,15 % – fallender Trend im November 2024.
- Die Geldpolitik der Fed hat eine leicht abnehmend positive Wirkung auf den Bitcoin
- Meine Kapitaldynamik-Indikatoren für den S&P 500 zeigen eine momentan leicht steigende aber unwesentliche Gefahr für eine Wertpapierblase an
- Mein Weltwirtschaftsfrühindikator stagniert – mögliche Pause für den MSCI-World
- Positives Signal für 10-jährige US-Staatsanleihen
- Nach meinem Indikator für die zukünftige Konjunkturentwicklung gibt es aktuell einen Hinweis für einen starken oder nachhaltigen Rückgang des S&P 500 im 2. Quartal 2025
Wöchentlich (Stand 23.12.2024)
- Bärische Signale von den Industrie-Indikatoren – Mögliche Trendumkehr
- Kupfer ist interessant
- Silber ist interessant
- Importe aus China nehmen ab (Frachtkosten sind durchschnittlich um 2,15 % in der letzten Woche gefallen)
- Konsumdaten sind gemischt
- Wachstumswerte sind weiter gefragt – Trend im Vergleichschart intakt
- Kapital verbleibt im Aktienmarkt, Rohstoffe werden interessanter
- Rückgang der NYSE-Aktien möglicherweise übertrieben – Gegenbewegung möglich
- Die Gewinnerwartung in der kommenden Earnings Season ist negativ
- Der Überraschungswert der aktuellen Gewinnsaison ist positiv – fällt
- Bitcoin im Aufwind – Blasenbildungswahrscheinlichkeit steigt
Täglich (Stand 23.12.2024)
- Kein Vola Longsignal – Anstieg heute möglich
- Der SKEW liegt über dem Schwellenwert (161,21 Punkte = 21,21 über der Schwelle) – Extremwert!!!
- Die Marktstimmung liegt bei 28 %
- Indexabsicherung liegt über Einzelwertabsicherung (1:2,13)
- 41/100 von Individualinvestoren sind bullisch
- Hohe Indexabsicherung bei niedriger Einzelwertabsicherung
- Bei den Intraday-Kaufoptionen auf den S&P 500 gibt es ein Volumen-Übergewicht auf der Put-Seite
- Der kurzfristige Liquiditätsbedarf ist relativ konstant bei stark fallenden Zinsen
- Sehr niedriger aber steigender Spread zwischen Staats- und Unternehmensanleihen (Kein Stressanzeichen)
- Mein Marktrisikoindikator (Leichtsinnindikator) liegt unter der Extremwertschwelle
- 35,56 % aller Aktienindizes weltweit liegen über der 200-Tagelinie – Abwärtstrend intakt
Short Interest (Spekulation auf fallende Kurse) auf die Streubesitzaktien
Der Begriff „Free Float on Loan“ bezieht sich auf den Anteil der frei handelbaren Aktien eines Unternehmens, die derzeit ausgeliehen sind. Diese geliehenen Aktien werden oft von Investoren verwendet, die auf fallende Kurse spekulieren, also sogenannte Leerverkäufer (Short Seller).
Fazit:
Insiderkäufe und Verkäufe
Goldmarkt (auf Monatsbasis – Stand 03.12.2024)
Gold liefert weiter positive Hinweise
Minenbetreiber bieten gelegendlich Kaufsignale
Interessante Werte:
NEM
GOLD
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Neulistungen/Streichungen von Aktien in den Indizes (Rebalance)
S&P500 Termin 21.03.25
Aufnahme:
Lennox International Inc. (LII)
Streichung:
Catalent, Inc.
EURO STOXX 50 Termin 21.03.2025
Aufnahme:
Banca Generali S.p.A. (BGN)
Koninklijke Vopak N.V. (VPK)
Redcare Pharmacy NV (RDC)
Streichung:
OCI N.V. (OCI)
SES S.A. (SESG)
Wacker Chemie AG (WCH)
Ipsos SA (IPS)
AIXTRON SE (AIXA)
Worldline SA (WLN)
Hugo Boss AG (BOSS)
Saisonalitäten Indizes im Dezember
S&P 500 – bullisch über 96 Jahre – bullisch in den Elections
VIX – fallend über 35 Jahre – fallend in den Elections
Russell 2000 – bullisch über 36 Jahre – bullisch in den Elections
DOW JONES – bullisch über 127 Jahre – bullisch in den Elections
NASDAQ 100 – bullisch über 39 Jahre – bullisch in den Elections
US-Dollar – bärisch über 53 Jahre – bärisch in den Elections
DAX – bullisch über 45 Jahre – bullisch in den Elections
MDAX – bullisch über 31 Jahre – bullisch in den Elections
SDAX – bullisch über 36 Jahre – bullisch in den Elections
EUROSTOXX 50 – bullisch über 37 Jahre – bullisch in den Elections
SMI – bullisch über 37 Jahre – bullisch in den Elections.
Indizes – valide Signale Heute
S&P 500 (SPX) Kein Signal
Russell 2000 (RUT) Kein Signal
DOW JONES (INDU) Schwaches Kaufsignal
NASDAQ 100 (NDX) Kein Signal
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Passive Money Flow
US-Sektoren Short Interest
Days to Cover = Anzahl der Tage, die es dauern würde, alle offenen Short-Positionen eines Wertpapiers auf dem aktuellen Handelsvolumen zu schließen
Fazit: Auffälligkeiten in einigen Sektoren, die, wenn sie nachhaltig sind, auf eine starke Marktveränderung hindeuten.
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Sektoren, die den Index mit Signal outperformen (Stand 23.12.2024)
Consumer Discretionary (XLY)
Interessante Werte:
TSLA
ULTA
BBWI
LULU
AMZN
Technology (XLK)
Interessante Werte:
JBL
Eigene Indikatoren zur Signalidentifikation verwenden!
Diese Werte weisen ein zunehmendes oder starkes Momentum auf. Bitte die Kaufsignale durch eigene Indikatoren identifizieren. Bitte wähle nur Unternehmen aus, die Dir auch bekannt sind.
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Trader Cockpit Spekulations-Watchlist
In dieser Watchlist werden Aktien von Unternehmen aufgeführt, die aufgrund ihrer Marktaktivitäten in der Zukunft Kursanstiegspotenzial haben, aber noch kein Kaufsignal generiert haben.
Generell neigen einige dieser Werte zu dynamischen Kursveränderungen, da es sich oft um Nebenwerte mit geringerem Handelsvolumen handelt
- Ziff Davis, Inc. (ZD)
- Smart Global Holdings, Inc. (SGH)
- Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY)
- Lakeland Industries, Inc. (LAKE)
- Tesla (TSLA)
- Hewlett Packard (HPE)
- MGP Ingredients, Inc. (MGPI)
- The ODP Corporation (ODP)
- Blue Bird Corporation (BLBD)
- V2X, Inc. (VVX)
- Nvidia (NVDA)
- Advanced Micro Devices (AMD)
- Arista Networks (ANET)
- Ansys Inc. (ANSS)
- ASML (ASML)
- Synopsys (SNPS)
- Salesforce (CRM)
- MongoDB (MDB)
- IBM (IBM)
- ServiceNow (NOW)
- Workday (WDAY)
- Palantir (PLTR)
- Bentley Systems (BSY)
- DataDog (DDOG)
- Alphabet (GOOGL)
- Oracle (ORCL)
- Snowflake (SNOW)
- Meta (META)
- ARM Holdings (ARM)
- RCM Technologies, Inc. (RCMT)
Haftungsausschluss:
Die hier bereitgestellten Daten werden im Auftrag der Trader IQ erworben, analysiert, aufbereitet und zur Verfügung gestellt. Trotz sorgfältiger Verarbeitung können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Die dargestellten Informationen spiegeln ausschließlich die persönliche Meinung des Redakteurs wider und stellen weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Alle Entscheidungen hinsichtlich des Handels treffen Sie eigenverantwortlich. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Handel mit Finanzprodukten erhebliche Risiken birgt und zu einem Totalverlust des investierten Kapitals führen kann. Investieren Sie nur in Anlageklassen, die Sie vollständig verstehen, und niemals Geld, das Sie zur Sicherung Ihres Lebensunterhalts benötigen. Trader IQ übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch die Nutzung der bereitgestellten Informationen entstehen.
Herzlichst
Marco Ahnert
Head of Trading / Chefredakteur Anlegerclub
Projektleiter FFM – Financial Freedom Mentorig