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Relevante Marktdaten

Vorbörslich

• Wohnungsbaubegin (14:30)
• Neue Baugenehmigungen (14:30)

Handelszeit:

• Veränderung der Rohöllagerbestände (16:30)
• FOMC FOMC Minutes (20:00)

Marktanalyse

Gestern haben wir einen Kursrückgang in den Indizes sehen können. Den größten Ausschlag gaben die schlechten Einzelhandelsumsätze über die ich schon berichtet habe. Die Zahlen lagen deutlich unter den Schätzungen. Jedoch stellt sich weiter die Frage wer an den neuen Hochs „schuld“ ist. Marktbeobachter sehen eine deutliche Gewichtung bei den Large Caps. Aktienrückkäufe und Umschichtungen institutioneller Anleger von Mid- und Small- auf Large Cap-Aktien sollen hier eine große Rolle spielen. Zweites wäre ein Anzeichen für eine Vorbereitung auf eine Abkühlung wertbar.

In der „August Bank of America Global Fund Manager Survey“ ist zu lesen, dass der Cash-Bestand in den Fonds auf 4,2% angestiegen ist – also Investitionen zurückgefahren werden.

40% des „Smart Money“ geht von einem Ende der Rallye im 4. Quartal aus.

Insgesamt positionieren sich die Fonds defensiver.

Meine Annahme, dass die Margen der Unternehmen in den nächsten Monaten sinken, wird von 59% der Manager getragen.

Eine steigende Inflation wird noch immer als größtes Risiko angesehen.

Während der NYSE Index weiter relativ hoch steht, ist gestern der Anteil der Aktien, der über der 200-Tage-Linie liegt, mit 66,36% auf den niedrigsten Wert des Jahres gesunken.

NYSE Index

Quelle: Stock Charts

Aktien über der 200-Tage-Line

Quelle: Stock Charts

Der nächste Beobachtungsfall ist der Bankensektor. Sein Index liefert uns ein kleines Verkaufssignal und verlangt unsere Aufmerksamkeit.

Heute um 20:00 Uhr erwarten wir die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls des FOMC. Kursreaktionen können die Folge sein. Ich rate zur Vorsicht bei kurzfristigen Trades wie dem 4h-Trader.

Recherche: Marco Ahnert

Saisonalitäten für August

S&P 500 – neutral über 71 Jahre – bärisch in den Post Elections

VIX – ansteigend über 31 Jahre und den Post Elections

Russel 2000 – neutral über 18 Jahre – leicht bärisch in den Post Elections

DOW JONES – bullisch über 125 Jahre – leicht bärisch in den Post Elections

NASDAQ 100 – leicht bullisch über 35 Jahre – leicht bärisch in den Post Elections

US-Dollar – leicht bullisch über 50 Jahre – Neutral in den Post Elections

DAX – bärisch über 33 Jahre und den Post Elections

MDAX – leicht bärisch über 25 Jahre und den Post Elections

EUROSTOXX 50 – bärisch über 34 Jahre und den Post Elections

Recherche: Marco Ahnert

Indizes

S&P500 (SPX) Deutliche Divergenzen – Kein Signal.

Russel2000 (RUT) Kleines Verkaufssignal. Bärischer Trend. Dynamische Kursveränderung ist in den nächsten Tagen möglich.

DOW JONES (INDU) Kein Signal.

NASDAQ100 (NDX) Kleines Verkaufssignal. Anzeichen für einen bärischen Trend. Dynamische Kursveränderung ist in den nächsten Tagen möglich.

NYSE Composite Index (NYA) Kleines Verkaufssignal. Anzeichen für einen bärischen Trend.

DAX (DAX) Kleines Verkaufssignal

MDAX (MDAX) Kleines Verkaufssignal

EUROSTOXX50 (ESTX50) Leichte Divergenzen – Kein Signal

Recherche: Marco Ahnert

Sektoren

Finanzsektor (XLF) liefert uns ein kleines Verkaufssignal.

Gesundheitssektor (XLV) liefert uns ein Kaufsignal.

Technologiesektor (XLK) Divergenzen in den indikatoren.

Recherche: Marco Ahnert

Auswertung COT Report

Gold (GC) interessant – ohne Signal.

Silber (SI) hat den niedrigsten Commercials-Short-Wert seit dem „Coronachrash“ – Interessant.

Platin (PL) geringer „Commercials Short Wert“ – interessant. Kein Signal.

Rohstoffmarkt

Gold (GC) Interessant – kein Signal.

Kupfer (HG) Interessant – Kein Signal

Rohöl (CL) wird in den Oktoberkontrakt gerollt.

Weizen (ZW) wird in den Dezemberkontrakt gerollt.

Milch (DC) Interessant – kleines Kaufsignal.

Kakao (CC) Kaufsignal.

Magerschwein (HE) Kleines Kaufsignal.

Recherche: Marco Ahnert

Währungsmarkt

Bitcoin Future (BTC) Divergenz in den Indikatoren – Verkaufssignal.

Recherche: Jann Lantin – Absolvent FFM und Mitglied im Research Team.

Bonds

Keine validen Signale

Recherche: Marco Ahnert

Diese Daten sind Informationen und keine Handelsaufforderungen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Bitte handeln sie nur Produkte die sie auch verstehen da unbedachtes Handeln zu erheblichen Verlusten führen kann

Herzlichst!

Marco Ahnert

Head of Trading / Chefredakteur Anlegerclub

Projektleiter FFM – Financial Freedom Mentoring

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