Kategorie: Trader Cockpit

Auswertung COT Report

 

Folgende Werte liefern uns bärische Hinweise von den Commercials:

 

– Crude Oil (CL)

– Soja Öl (ZL)

– Kaffee (KC)

– Magerschwein (HE)

 

Bei allen Werten fehlt noch ein Signal.

 

Diese Daten sind Informationen und keine Handelsaufforderungen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Bitte handeln sie nur Produkte die sie auch verstehen da unbedachtes Handeln zu erheblichen Verlusten führen kann

 

Herzlichst!

 

Marco Ahnert

Head of Trading / Chefredakteur Anlegerclub

Projektleiter FFM – Financial Freedom Mentoring

Indizes im vorbörslichen Handel

 

Die US-Indizes sind aktuell leicht im Plus.

Der DAX, MDAX und ESTX50 liegen um ihren Vortageswert.

 

Relevante Marktdaten

Vorbörslich:

·     Erstanträge und fortlaufende Arbeitslosenansprüche (14:30)

·     Lohnstückkosten (14:30)

·     Nonfarm Produktivity (14:30)

·     Rede John C. Williams Fed New York (15:00)

 

Handelszeit:

·     keine

Marktanalyse

Gestern hatten wir einen uneinheitlichen Tag. Während an der NYSE eine kleine Mehrheit (52%) der Aktien positiv liefen gab es an der NASDAQ mit 57% eine klare Gegenrichtung. Von der wirtschaftlichen Seite her gibt es grünes Licht. Banken, Industrie und Transportwesen liegen im Plus. Der DOW JONES Industrial Average markierte gestern mit 34.331,2 Punkten ein neues Hoch. Dennoch scheinen die massiven Kursanstiege erstmal vorbei zu sein. Die überwiegend sehr positiven Ergebnisse liegen deutlich unter den, inzwischen total überzogenen, Erwartungen einiger Anleger. Hinzu kommen Inflationsangst vor steigenden Rohstoffpreise und mögliche Steuererhöhungen um „die Zeche“ zumindest im Ansatz zu bezahlen.  

Recherche: Marco Ahnert

 

Saisonalitäten für Mai

 

S&P 500 – leicht bärisch über 71 Jahre

 

VIX – konstant mit leichten Ausschlägen über 31 Jahre

 

Russel 2000 – bullisch über 18 Jahre

 

DOW JONES – leicht bärisch über 124 Jahre

 

NASDAQ 100 – bullisch über 35 Jahre

 

US-Dollar – bullisch über 50 Jahre

 

DAX – leicht bullisch über 33 Jahre

 

MDAX – bullisch über 25 Jahre

 

EUROSTOXX 50 – bärisch über 34 Jahre

 

 

Sektoren

Der Finanzsektor (Symbol: XLF – 11,74% Marktanteil) hat ein neues Hoch bei $37,17

 

Der Immobiliensektor (Symbol: XLRE – 2,47% Marktanteil) liefert uns von den FFM-Indikatoren ein Verkaufssignal

 

Der Energiesektor (Symbol: XLE – 2,86% Marktanteil) generiert mit seinem Ausbruch über das alte Hoch bei $51,32 ein neues valides Kaufsignal und bestätigt die FFM-Signale vom 28.04. und 03.05.21.

 

Der Versorgersektor (Symbol: XLU – 2,60% Marktanteil) liefert uns ein kleines Verkaufssignal der FFM-Indikatoren und bestätigt das Signal vom 26.04.21.

 

Recherche: Marco Ahnert

 

Rohstoffmarkt

Eisenerz hat ein neues Hoch markiert und bestätigt die positive Entwicklung in der Industrie.

 

Hafer (Symbol: ZO) generiert mit seinem Ausbruch über das alte Hoch bei $414,9 ein neues valides Kaufsignal und bestätigt das FFM-Signal vom 14.04.21.

 

Baumwolle (Symbol: CT) liefert uns ein frühes FFM-Verkaufssignal

 

Recherche: Marco Ahnert

 

Trendsignale

GPK generiert mit seinem Ausbruch über das alte Hoch bei $18,89 ein neues valides Kaufsignal und bestätigt das FFM-Signal vom 04.05.21.

 

ZEPP generiert mit seinem Ausbruch unter das alte Tief bei $9,8 ein neues valides Verkaufssignal. Bestätigung des FFM-Indikators steht aus.

 

Lese-Ecke

Seit dem 01.01.2021 dürfen Verluste aus vielen Börsengeschäften nicht mehr im vollen Maße abgesetzt werden. Die Folgen sind dramatisch: wer nicht aufpasst, zahlt womöglich am Jahresende Steuern auf nicht vorhandene Gewinne.

Wenn Du an der Börse aktiv bist und so weitermachst wie bisher, drohen am Jahresende hohe Steuernachzahlungen. Doch Du kannst das Blatt komplett wenden und eine Steuererstattung bekommen, wenn Du das System anwendet, mit dem bereits Tausende von Börseninvestoren massiv Steuern sparen.

 

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Diese Daten sind Informationen und keine Handelsaufforderungen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Bitte handeln sie nur Produkte die sie auch verstehen da unbedachtes Handeln zu erheblichen Verlusten führen kann

 

Herzlichst!

 

Marco Ahnert

Head of Trading / Chefredakteur Anlegerclub

Projektleiter FFM – Financial Freedom Mentoring

Indizes im vorbörslichen Handel

 

Die US-Indizes sind aktuell leicht im Plus.

Der DAX, MDAX und ESTX50 haben positiv eröffnet.

 

Relevante Marktdaten

Vorbörslich:

·     Veränderung der Beschäftigtenzahlen (14:15)

 

Handelszeit:

·     Markit PMI Composite (15:45)

·     ISM Einkaufsmanager Index Service (16:00)

·     Veränderung der Rohölvorräte (16:30)

·     Rede von Eric Rosengren Fed Boston (17:00)

Marktanalyse

Gestern hat der Markt überraschend stark gedreht. Angeführt wurde der Rückgang vom Technologiesektor da die Halbleiterknappheit und die damit einhergehenden Produktionsausfälle sich auf die Ergebnisse niederschlagen werden. Hinzu sehen wir einen starken Anstieg bei den Rohstoffpreisen die durch die hohe Nachfrage und einem schwachen Dollar in neue Höhen getrieben werden.

Das Schreckgespenst der Kapitalmarktzinserhöhung hält da wieder Einzug und der Kommentar von Janet Yellen, der US-Finanzministerin, hat dann das notwendige Öl ins Feuer gekippt um die Reaktion auszulösen.

Forschung: Marco Ahnert

 

Saisonalitäten für Mai

 

S&P 500 – leicht bärisch über 71 Jahre

 

VIX – konstant mit leichten Ausschlägen über 31 Jahre

 

Russel 2000 – bullisch über 18 Jahre

 

DOW JONES – leicht bärisch über 124 Jahre

 

NASDAQ 100 – bullisch über 35 Jahre

 

US-Dollar – bullisch über 50 Jahre

 

DAX – leicht bullisch über 33 Jahre

 

MDAX – bullisch über 25 Jahre

 

EUROSTOXX 50 – bärisch über 34 Jahre

 

 

Sektoren

Die Sektoren hat es gestern überwiegend auch kalt erwischt. Ausnahmen bilden Finanzsektor, Industriesektor und der Materialsektor. Das überrascht nicht da der Einkaufsmanager Index positiv war.

 

Forschung: Marco Ahnert

 

Rohstoffmarkt

Eisenerz hat ein neues Hoch markiert und bestätigt die positive Entwicklung in der Industrie.

 

Heizöl (Symbol: HO) generiert mit seinem Ausbruch über das alte Hoch bei $1,9858 ein neues valides Kaufsignal und bestätigt das FFM-Kaufsignal vom 09.04.21.

 

Reis (Symbol: ZR) generiert mit seinem Ausbruch über das alte Hoch bei $13,85 ein neues Kaufsignal und testet den Widerstand bei $14,09. Das FFM-Signal vom 23.04.21 wird bestätigt.

 

Kakao (Symbol: CC) generiert mit seinem Ausbruch unter das alte Tief bei $2,359 ein neues valides Verkaufssignal. Das FFM-Signal vom 30.04.21 wird bestätigt.

 

Orangensaft (Symbol: OJ) generiert mit seinem Ausbruch unter das alte Tief bei $1.1060 ein neues valides Verkaufssignal. Das FFM-Signal vom 26.04.21 wird bestätigt

 

Lebendrind (Symbol: LE) generiert mit seinem Ausbruch unter das alte Tief bei $114,667 ein neues valides Kaufsignal. Das FFM-Signal bestätigt das Signal.

 

Magerschwein (Symbol: HE) generiert mit seinem Ausbruch über das alte Hoch bei $110,135 ein neues valides Kaufsignal. Das FFM-Signal vom 30.04.21 wird bestätigt.

Forschung: Marco Ahnert

 

Trendsignale

Keine Signale

 

 

Lese-Ecke

Neuer Proteinlieferant

 

Mehlwürmer haben, als erstes Insekt, in der Europäischen Union eine Zulassung als Lebensmittel erhalten nachdem die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) grünes Licht gegeben hat. Diese Entscheidung soll unser Lebensmittelsystem nachhaltiger werden lassen da Insekten weniger Ressourcen benötigen als übliche Nutztiere.

Bisher habe ich Insekten-Nudeln und einen Burger probiert und fand nichts Schlimmes dran.

 

In diesem Sinne – Guten Appetit!

 

Diese Daten sind Informationen und keine Handelsaufforderungen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Bitte handeln sie nur Produkte die sie auch verstehen da unbedachtes Handeln zu erheblichen Verlusten führen kann

 

Herzlichst!

 

Marco Ahnert

Head of Trading / Chefredakteur Anlegerclub

Projektleiter FFM – Financial Freedom Mentoring

Indizes im vorbörslichen Handel

Die US-Indizes sind aktuell freundlich.

Der DAX, MDAX und ESTX50 haben positiv eröffnet.

Relevante Marktdaten

Vorbörslich:

keine

Handelszeit:

·     Einkaufsmanager Index (16:00)

·     Powell Rede vor National Community Reinvestment Coalition (20:20)

Marktanalyse

Heute wird der Einkaufsmanager-Index veröffentlicht. Anhand der Gesamtmarktdaten könnte man von einem positiven Wert ausgehen. Im Markt sieht die Situation geteilt aus. Wir verzeichnen einen Anstieg bei den Absicherungen und einen hohen Preisanstieg. Bisher erreichen diese Werte aber keine kritische Marke. Schwankungen sind durchaus möglich. Die sehr guten Ergebnisse und den Quartalszahlen werden verzerrt wahrgenommen. Kritiker sehen eine Konsumabwanderung von kleinen zu den großen Unternehmen als Antwort. Das alleine ist jedoch zu kurz gedacht, wenn man sich die gestiegene Sparrate der US-Amerikaner anschaut. Auch die großen Unternehmen haben massiv Kosten eingespart und bei Investitionen 8,9%, Aktienrückkäufe 29% und Akquisen 15% reduziert. Das macht einen Rückgang von über einer viertel Billion US-Dollar aus. Nur Forschung/Entwicklung wurde vorangetrieben. Investmentbanken gehen davon aus, dass dieses Jahr die Aktienrückkäufe der größten Unternehmen wieder ansteigen. Wie stark das die Indizes beeinflusst ist jedoch schwer zu schätzen.

Das Konsumverhalten der US-Amerikaner stieg im April weiter massiv an. Das ist u.a. auf die Finanzhilfen der Biden-Regierung zurückzuführen, dürfte sich aber auch in den künftigen Ergebnissen widerspiegeln.

Beängstigend ist die Entwicklung des Shiller PE Ratio. Mit 37,56 ist das Preis-Gewinn-Verhältnis so schlecht wie zuletzt vor der Dot-Com-Blase die einen Wert von 44,19 hatte. Aktuell gibt uns der Markt noch keine eindeutigen Anzeichen für einen starken Rückgang.

Saisonalitäten für Mai

S&P 500 – leicht bärisch über 71 Jahre

VIX – konstant mit leichten Ausschlägen über 31 Jahre

Russel 2000 – bullisch über 18 Jahre

DOW JONES – leicht bärisch über 124 Jahre

NASDAQ 100 – bullisch über 35 Jahre

US-Dollar – bullisch über 50 Jahre

DAX – leicht bullisch über 33 Jahre

MDAX – bullisch über 25 Jahre

EUROSTOXX 50 – bärisch über 34 Jahre

Sektoren

Der Immobiliensektor (Symbol: XLRE – 2,53% Markanteil) generiert ein weiteres Kaufsignal.

Der Kommunikationssektor (Symbol: XLC – 11,18% Marktanteil) läuft eine Unterstützung bei $77,19 an.

Der Gesundheitssektor (Symbol: XLV – 12,73% Marktanteil) testet die Unterstützung bei $121.

Recherche: Marco Ahnert

Rohstoffmarkt

Keine Signale

Trendsignale

JLL generiert mit seinem Ausbruch über das alte Hoch bei $186,4 ein neues valides Kaufsignal. Die Indikatoren des FFM-Ausbildungsprogramms bestätigen das Signal.

LXFR generiert uns mit dem Ausbruch über das alte Hoch bei $21,54 ein neues Kaufsignal. Aktuell wird der Widerstand bei $22,14 getestet. Die Indikatoren des FFM-Ausbildungsprogramms bestätigen das Signal.

Recherche: Marcus Heidtke – Absolvent des FFM-Ausbildungsprogramms

Lese-Ecke

Steht jetzt eine Pleitewelle in Deutschland an?

Ab Mai gilt die Insolvenzantragspflicht wieder.

Einige Experten glauben, dass jetzt eine Pleitewelle über uns hereinbricht. Die Kreditversicherer sind da etwas optimistischer und gehen von etwa 6% aus.

Besonders hoch ist die Insolvenzgefahr in den Branchen, die direkt vom Lockdown betroffen sind. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW, nennt das Gastgewerbe, Teile des stationären Einzelhandels, die Kultur- und Veranstaltungsbranche sowie persönliche Dienstleister. Auch in der Reisebranche – von den Reisebüros über die Veranstalter bis hin zu den Hotels – drohen eine Reihe weiterer Insolvenzen. (Tagesschau)

Die Zahl der Unternehmen, die auch ohne Corona nicht überlebensfähig gewesen wären, werden mit 1.400 beziffert. Diese Unternehmen

und werden wohl nun in Summe gemeldet.

Es ist davon auszugehen, dass es in den betroffenen Branchen auch wieder Neugründungen stattfinden werden.

Die Lieblingsrestaurants von meiner Lebensgefährtin und mir (Italiener, Grieche und Kambodschaner) haben mit guten Konzepten ihr Überleben sichern können.

Diese Daten sind Informationen und keine Handelsaufforderungen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Bitte handeln sie nur Produkte die sie auch verstehen da unbedachtes Handeln zu erheblichen Verlusten führen kann

Herzlichst!

Marco Ahnert

Head of Trading / Chefredakteur Anlegerclub

Projektleiter FFM – Financial Freedom Mentoring

 

Auswertung COT-Report

Sojaöl und Kaffee weisen aktuell Überhitzungen auf.

Handelssignale gibt es nicht.

Herzlichst

Marco Ahnert

Die US-Indizes sind aktuell leicht im Minus

Der DAX, MDAX und ESTX50 haben positiv eröffnet.

Relevante Marktdaten

Vorbörslich:

• Persönliches Einkommen (14:30)
• Persönliche Ausgaben (14:30)

Handelszeit:

• Chicago Einkaufsmanager Index (15:45)
• Michigan Consumer Sentiment Index (16:00)

Marktanalyse

Die guten Quartalszahlen zeigen, dass sich die US-Wirtschaft gut erholt und aktuell fast auf dem Niveau vor der Pandemie ist. Durch die gesunkenen Lagerbestände während des Lockdowns besteht Nachholbedarf in der Industrie. Die vorlaufenden Indikatoren bestätigen diese Annahme.

Daraus könnte man folgern, dass der Einkaufsmanager-Index am Montag positiv sein wird und wir einen bullischen Monatsbeginn im Mai sehen.

Sektoren

Der Energiesektor (Symbol: XLE – 2,71% Marktanteil) liefert uns, nach den Indikatoren des FFM-Ausbildungsprogramms, ein frühes Kaufsignal.

Der Basiskonsumgütersektor (Symbol: XLP – 5,92% Marktanteil) liefert uns, nach den Indikatoren des FFM-Ausbildungsprogramms, ein frühes Kaufsignal.

Der Gesundheitssektor (Symbol: XLV – 12,73% Marktanteil) liefert uns, nach den Indikatoren des FFM-Ausbildungsprogramms, ein frühes Kaufsignal.

Recherche: Marco Ahnert

Rohstoffmarkt

Keine Signale

Trendsignale

Keine Signale

Lese-Ecke

Techwerte könnten interessant bleiben!

Beim lesen meiner Börsennachrichten bin ich über folgenden Artikel eines Investmentunternehmens gestolpert.

Das „Smart Money“ geht von einem weiteren Anstieg bei den „Tech-Ausgaben“ in 2021 aus.

Allerdings wird hier inzwischen selektiert da die Biden-Regierung die Krise anders angehen will als Die Trump-Regierung was die Zinsen früher steigen lassen und einige Tech-Werte unter Druck bringen kann. Als Schwerpunkte werden:

• 5G-Infrastruktur und Technologie
• E-Auto-Branche
• Hyperscale-Systeme

Genannt. Diese werden die kommenden Jahre diesen Sektor prägen und Auftrieb für fundamental starke Unternehmen bringen.

Erwartete Ausgabenerhöhungen in 2021

Diese Daten sind Informationen und keine Handelsaufforderungen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

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Herzlichst!

Marco Ahnert

Head of Trading / Chefredakteur Anlegerclub

Projektleiter FFM – Financial Freedom Mentoring

Rohstoffmarkt

Heizöl(HO):

Heizöl liefert uns mit dem Ausbruch über das alte Hoch bei $1,9151 ein neues valides Kaufsignal. Der liquide Frontkontrakt ist Juni

Benzin(RB):

Benzin liefert uns mit seinem Ausbruch über das alte Hoch bei $2,071 ein bullisches Marktsignal. Wenn der Schlusskurs drüber bleibt, ist es valide.

Recherche: Marco Ahnert

Indizes im vorbörslichen Handel

Der S&P500-Future befindet sich aktuell an einem neuen Allzeithoch.

Die anderen US-Indizes sind freundlich.

Relevante Marktdaten

– Bruttoinlandsprodukt (Vorbörslich 14:30 Uhr)

– Konsumausgaben für langlebige Güter (Vorbörslich 14:30 Uhr)

– Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (Vorbörslich 14:30 Uhr)

– Fortlaufende Arbeitslosenhilfe (Vorbörslich 14:30 Uhr)

– Ausstehende Hausverkäufe (Handelszeit 16:00 Uhr)

Marktanalyse

Keine Veränderung

Sektoren

Keine Signale

Trendsignale

Ethereum (ETH) generiert mit seinem Ausbruch über das alte Hoch bei $2.644,41 ein neues valides Kaufsignal.  

Die Indikatoren des FFM-Ausbildungsprogramms bestätigen das Signal.

Recherche: Jann Lantin – Absolvent des FFM

Diese Daten sind Informationen und keine Handelsaufforderungen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Bitte handeln sie nur Produkte die sie auch verstehen da unbedachtes Handeln zu erheblichen Verlusten führen kann

Herzlichst!

Marco Ahnert

Head of Trading / Chefredakteur Anlegerclub

Projektleiter FFM – Financial Freedom Mentoring

Rohstoffmarkt

Gold(GC):

Gold hat den Durchbruch durch die 200-Tagelinie nicht geschafft. Wir haben kleine Verkaufssignale von den Indikatoren. Unterstützungen sind bei $1.740 und $1.725. Der liquide Frontkontrakt ist Juni.

Platin(PL):

Platin liefert uns aktuell ein kleines Verkaufssignal von den Indikatoren her. Unterstützungen sind bei $1.200 und $1.170. Der liquide Frontkontrakt ist Juli.

Eisenerz(TIO):

Eisenerz liefert uns mit seinem Ausbruch über das alte Hoch bei $187,72 ein bullisches Marktsignal.

Erdgas(NG):

Erdgas liefert uns mit seinem Ausbruch über das alte Hoch bei $2,86 ein neues valides Kaufsignal. Ein Widerstand ist bei $3. Der liquide Frontkontrakt ist Juni.

Mais(ZC):

Mais liefert uns ein Verkaufssignal. Der liquide Frontkontrakt ist Juli.

Weizen(ZW):

Weizen liefert uns ein Verkaufssignal. der liquide Frontkontrakt ist Juli.

Recherche: Marco Ahnert

Indizes im vorbörslichen Handel

Die US-Indizes schwanken um ihr Vortagesniveau.

Der DAX ist freundlich.

MDAX und ESTX50 leicht im Minus.

Relevante Marktdaten

– Opec Meeting (Vorbörslich 12:00 Uhr)

– Warenhandelsbilanz (Vorbörslich 14:30 Uhr)

– Veränderung der Rohöllagerbestände (Handelszeit 16:30 Uhr)

– Fed Zinsentscheid (Handelszeit 20:00 Uhr)

– FOMC-Pressekonferenz (Handelszeit 20:30 Uhr)

Es ist ein preisvolatiler Handelstag zu erwarten.

Marktanalyse

Keine Veränderung

Sektoren

Der Finanzsektor (Symbol: XLF – 11,31% Marktanteil) generiert mit seinem Ausbruch über das alte Hoch bei $35,56 ein neues valides Kaufsignal. Die Indikatoren des FFM-Ausbildungsprogramms bestätigen das Signal.

Recherche: Marco Ahnert

Trendsignale

SIMO generiert mit seinem Ausbruch über das alte Hoch bei $71,05 ein neues valides Kaufsignal. Die Indikatoren des FFM-Ausbildungsprogramms bestätigen das Signal.

Recherche: Marcus Heidtke – Absolvent des FFM 

 

Rohstoffmarkt

Kaffee(KC):

Kaffee liefert uns mit dem Ausbruch über das alte Hoch bei$1,4260 ein neues Kaufsignal.

Devisen

CAD liefert uns mit dem Ausbruch über das alte Hoch bei $0,8026 ein Kaufsignal und testet den Widerstand bei $0,80642.

Indizes

Die US-Indizes sind im vorbörslichen Handel im positiven Bereich.

Der MDAX ist freundlich.

DAX und ESTX50 schwanken um ihren Vortageskurs.

Relevante Marktdaten

– Home- Housing Price Index (vorbörslich 15:00 Uhr)

– Verbrauchervertrauen (Handelszeit 16:00 Uhr)

Die anstehenden Quartalszahlen der Techriesen können die Indizes im Verlauf dieser Woche beeinflussen und zu Schwankungen führen.

Sektoren

Der Grundstoff-Sektor (XLB – 2,71% Marktanteil) generiert ein weiteres Kaufsignal.